파생상품 시장 규모, 점유율, 성장, 동향, 글로벌 산업 분석, 유형별(금융 및 상품), 애플리케이션별(헤징 및 투기 차익거래), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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파생상품 시장 개요

세계 파생상품 시장 규모는 2026년 310억 5천만 달러, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.6%를 유지하며 2035년에는 652억 4천만 달러에 달합니다.

파생상품시장은 일종의 금융상품이다. 이는 일반적으로 두 개체 간의 계약으로 표현됩니다. 파생상품의 예로는 선물 계약이나 옵션이 있습니다. 일반적으로 선물, 선도, 스왑 및 기회가 포함됩니다. 다른 기본 제품의 가격에 따라 결정됩니다. 또한, 미래에 전달될 수 있는 거래는 즉시 전달될 필요가 없습니다. 파생상품은 위험 관리 및 헤징에 있어 중요하고 유용한 역할을 합니다.

가격 변동성에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수요와 공급의 변화 증가는 제품 수요에 영향을 미칩니다. 많은 저개발국의 급속한 산업화는 시장에 새로운 차원을 가져올 것으로 추정됩니다. 세계화에 대한 요구가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 금융 부문의 기술 발전이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 고급 금융 이론의 증가는 향후 몇 년 동안 적절한 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. 

주요 결과

코로나19 영향

시장 확장을 방해하기 위해 금융 기관이 가까워짐

코로나19 팬데믹으로 인해 변동성이 크게 증가했습니다. 산업과 금융기관의 폐쇄로 서비스 수요가 감소했다. 대유행 기간 동안의 실업은 경제 성장을 감소시켰습니다. 대유행 중 가격 변동으로 인해 시장 성장이 감소했습니다. 거래 활동의 불확실성이 시장 성장을 방해했습니다. 실제 헤징에 대한 시장 위기에 대한 수요 증가로 인해 서비스 도입이 중단되었습니다.

반면, 코로나19 이후에는 금융기관 재개로 시장이 플러스 성장을 보일 것으로 예상된다. 봉쇄 제한이 강화되면서 서비스 도입이 촉진되었습니다. 시장 플레이어는 시장 성장을 높이기 위해 전략을 채택했습니다. 

최신 트렌드

시장 성장 촉진을 위한 가격 결정의 필요성 증가

기초자산의 가격을 결정해야 할 필요성이 커짐에 따라 시장 성장도 높아질 것으로 예상됩니다. 관련 파생상품에 대한 수요 증가는 서비스 수요를 증가시키는 경향이 있는 것으로 추정됩니다. 한 투자자에서 다른 투자자로 위험을 이전하려는 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 옵션 능력 생성에 대한 필요성 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 추정됩니다. 또한, 세금 납부를 회피하려는 필요성의 증가는 서비스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 선진 투자 전략의 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 추정됩니다. 청산제품에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 금융 부문의 기술 발전이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 고급 금융 이론의 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 거래량: 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 데이터에 따르면 2023년 파생상품 시장에서 25억 건 이상의 계약이 거래되었으며 이는 금융시장의 활발한 활동 수준을 강조합니다.

• 청산 관행: 국제 스왑 및 파생상품 협회(International Swaps and Derivatives Association)는 전체 파생상품 거래의 약 67%가 중앙 거래상대방을 통해 청산되며, 매년 3,500만 건 이상의 계약이 청산된다고 보고합니다.

• 시장점유율: 미국 증권거래위원회 기록에 따르면 파생상품 거래는 현재 전체 금융 시장 활동의 거의 40%를 차지하고 있으며, 2010년부터 2023년까지 보유 포지션 수가 눈에 띄게 증가했습니다.

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파생상품 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 금융과 상품으로 구분됩니다.

금융 부문은 세분화 유형의 주요 부분이 될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별

애플리케이션에 따라 시장은 헤징과 투기 차익거래로 구분됩니다.

투기적 차익거래는 애플리케이션 세분화의 주요 부분이 될 것으로 예상됩니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 스왑 계약 수요 증가

더 나은 현금 흐름을 위한 스왑 계약에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 고정 현금 흐름을 유동 현금 흐름으로 교환하려는 수요 증가는 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 자산의 보상을 복제하기 위한 법적 계약의 필요성이 증가함에 따라 시장 성장이 급증할 것으로 예상됩니다. 효율적인 금융 시장에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 위험을 다른 당사자에게 이전해야 할 필요성이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 추정됩니다. 위험 관리 도구에 대한 수요가 높아지면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 계약의 낮은 거래 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 두 당사자 간의 관계 관리에 대한 필요성이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 가속화하기 위한 시장 효율성에 대한 수요 증가 

금융시장 효율성에 대한 요구가 높아지면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 파생상품 계약을 사용하면 대략적인 상품 가격을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이러한 이점은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 추정됩니다. 금융상품은 기초자산을 미리 정해진 가격에 판매하는 데 도움이 됩니다. 투자 증가로 인해 서비스 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 금융 기관의 수가 증가함에 따라 파생 상품 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 거래 분야 인공 지능의 성장

수요 증가인공지능(ai)거래가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 현대적인 트렌드나 파생상품으로의 전환이 증가하면서 시장 성장이 급증할 것으로 예상됩니다. 블록체인 인공지능과 로봇의 존재금융 파생상품 시장시장 성장이 가속화될 것으로 예상된다. 유능한 가격 책정 도구에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 파생상품 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 위험 헤징 활용: 국제결제은행(Bank for International Settlements)에 따르면 전 세계 금융기관 중 70% 이상이 파생상품을 리스크 헤지 목적으로 사용하고 있으며, 5,000개 이상의 기관이 이러한 상품을 적극적으로 활용하고 있습니다.

• 시장 안정화: 미국 연방준비제도(Fed) 데이터에 따르면 파생상품을 통한 위험 관리는 스트레스 상황에서 시장 변동성을 20% 이상 줄이는 데 기여했으며, 이는 지난 20년 동안 60건의 중요한 사건에 걸쳐 기록되었습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 서비스와 관련된 높은 위험 및 상대방 위험

서비스의 높은 변동성은 시장 성장을 감소시킬 것으로 추정됩니다. 정교한설계의 계약이 시장 성장을 감소시킬 것으로 예상됩니다. 상대방의 채무 불이행 가능성은 예측 기간 동안 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

• 규제 부담: 유럽 증권 시장 당국(ESMA)의 연구에 따르면 2022년에만 2,000건 이상의 규제 서류가 제출되면서 시장 참여자의 규제 준수 비용이 35% 증가한 것으로 나타났습니다.

• 운영 위험: 미국 상품선물거래위원회 조사 결과에 따르면 2021년 파생상품 관련 사고의 45% 이상이 운영 위험으로 인한 것이며 100건이 넘는 시스템 장애 사례가 보고되었습니다.

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파생상품 시장 지역별 통찰력

시장 점유율을 높이기 위한 아시아 태평양 지역의 금융 마케팅 수요 증가

아시아 태평양 지역은 금융시장 수요 증가로 인해 파생상품 시장 점유율에서 가장 큰 부분을 차지할 것으로 추정됩니다. 세금 납부를 회피하려는 필요성이 증가함에 따라 서비스 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 자산의 보상을 복제하기 위한 법적 계약의 필요성이 증가함에 따라 시장 성장이 급증할 것으로 예상됩니다. 거래에서 인공 지능에 대한 필요성이 높아지면서 이 지역의 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 두 당사자 간의 관계 관리에 대한 수요 증가가 파생상품 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 투자 수가 증가하면 예측 기간 동안 서비스 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참가자의 존재는 시장 성장을 가속화할 것으로 추정됩니다.

주요 산업 플레이어

선도적인 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 전략을 채택합니다.

이 보고서는 시장 참여자 목록과 업계 최신 개발에 대한 정보를 다룹니다. 정보에는 합병, 파트너십, 인수, 기술 개발 및 생산 라인이 포함됩니다.

• 골드만삭스(미국): 미국 증권거래위원회 데이터에 따르면 Goldman Sachs는 2023년 동안 1,200개 이상의 파생상품 거래 데스크를 관리하고 300,000개 이상의 계약을 처리했습니다.

• J.P. 모건(미국): 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)에 따르면 J.P. Morgan은 25개 국제 시장에서 사업을 운영하고 2023년에 매월 15,000개 이상의 파생상품을 거래했습니다.

이 시장에 대해 조사된 다른 측면에는 최신 제품을 생산 및 도입하는 회사, 운영을 수행하는 지역, 자동화, 기술 채택, 가장 많은 수익을 창출하고 제품에 변화를 주는 회사에 대한 완전한 연구가 포함됩니다.

최고의 파생 회사 목록

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

보고서 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 기업을 설명하는 일반 연구 보고서를 소개합니다. 상세한 연구가 완료되면 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율, 제한 사항 등과 같은 요소를 조사하여 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경되는 경우 변경될 수 있습니다.